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  4月2日,A股机器人板块表现活跃,多只相关ETF涨幅超过1%。其中,银华基金的机器人ETF基金(562360.SH)以1.24%的涨幅领跑,国泰基金的机器人产业ETF(159551.SZ)、华夏基金的机器人ETF(562500.SH)紧随其后,单日涨幅均超1.1%。

  目前,全市场共有8只机器人主题ETF,跟踪指数、规模、流动性等指标差异显著。为帮助投资者厘清选择逻辑,本文从四大核心维度展开分析。

  维度一:跟踪指数——两类指数分野

  当前机器人ETF主要跟踪两大指数:中证机器人指数(h30590.CSI)和国证机器人100指数(980022.CNI)。

  中证机器人指数覆盖更广泛的产业链标的,包含系统集成、核心零部件等细分领域,代表产品包括华夏基金、天弘基金等旗下的ETF。

  国证机器人100指数侧重“智能化”属性,筛选研发投入高、盈利稳定的头部企业,易方达基金的机器人ETF易方达(159530.SZ)和景顺长城基金的机器人100ETF(159559.SZ)跟踪该指数。

  维度二:规模与流动性——华夏基金一家独大

  规模是衡量ETF稳定性和抗风险能力的重要指标。截至最新数据,华夏基金的机器人ETF(562500.SH)以120.22亿元的规模遥遥领先,日均成交额达10.83亿元,流动性优势显著。相比之下,万家基金的机器人产业ETF(560630.SH)规模仅5.72亿元,日均成交额不足0.27亿元,流动性风险需警惕。

  维度三:偏离度——天弘、易方达表现更稳

  偏离度反映基金实际收益与基准指数的跟踪误差。今年以来,多数ETF小幅跑输基准,但天弘基金的机器人ETF(159770.SZ)偏离度仅0.28%,易方达基金的机器人ETF(159530.SZ)偏离度0.05%,表现相对稳健。而国泰基金、银华基金旗下产品偏离度均超0.4%,需关注管理能力。

  投资建议

  机器人产业长期受益于AI与制造业升级,但ETF选择需兼顾指数属性、规模安全垫与交易效率。投资者宜结合自身策略,在分化市场中精准布局。

  长期配置型投资者,可优先选择规模大、流动性佳的华夏基金机器人ETF(562500.SH)、天弘基金机器人ETF(159770.SZ);或跟踪国证机器人100指数、偏离度低的易方达基金机器人ETF(159530.SZ),需注意流动性风险。

  (声明:本文由AI生成,数据截至2025年4月1日)